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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 629.00 | 171 639.00 | 60 990.00 | 232 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 831.00 | 10 723.00 | 4 108.00 | 14 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 558.00 | 182 363.00 | 102 195.00 | 284 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 037.00 | 3 411.00 | 183 625.00 | 187 037.00 |
BZ Autres créances | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CF Disponibilités | 49 043.00 | | 49 043.00 | 49 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 030.00 | 3 411.00 | 316 619.00 | 320 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 588.00 | 185 774.00 | 418 814.00 | 604 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 204 645.00 | 199 789.00 | | 204 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 526.00 | 4 855.00 | | 3 526.00 |
DL TOTAL (I) | 216 556.00 | 213 030.00 | | 216 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 292.00 | 14 436.00 | | 50 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 2 958.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 414.00 | 117 252.00 | | 107 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 665.00 | 40 200.00 | | 43 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 258.00 | 174 846.00 | | 202 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 814.00 | 387 876.00 | | 418 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 145.00 | 165 312.00 | | 166 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 035.00 | | 48 731.00 | 237 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207.00 | 284 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 207.00 | 247 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 659.00 | | 48 009.00 | 200 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 376.00 | | 722.00 | 36 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 390.00 | 15 180.00 | 1 207.00 | 168 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 390.00 | 15 180.00 | 1 207.00 | 168 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 309.00 | 3 103.00 | | 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309.00 | 3 103.00 | | 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309.00 | 3 103.00 | | 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 414.00 | 107 414.00 | | 107 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
UX Autres créances clients | 182 943.00 | | | 182 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 934.00 | 13 820.00 | 36 113.00 | 49 934.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 230.00 | 199 597.00 | 11 633.00 | 211 230.00 |
VW T.V.A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 258.00 | 166 145.00 | 36 113.00 | 202 258.00 |