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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 657.00 | 189 409.00 | 45 249.00 | 234 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 831.00 | 11 757.00 | 3 074.00 | 14 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 172.00 | 201 166.00 | 86 006.00 | 287 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 789.00 | 3 411.00 | 209 377.00 | 212 789.00 |
BZ Autres créances | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CF Disponibilités | 60 408.00 | | 60 408.00 | 60 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 071.00 | 3 411.00 | 343 660.00 | 347 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 244.00 | 204 577.00 | 429 666.00 | 634 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 208 170.00 | 204 645.00 | | 208 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 563.00 | 3 526.00 | | 11 563.00 |
DL TOTAL (I) | 228 119.00 | 216 556.00 | | 228 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 483.00 | 50 292.00 | | 36 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 860.00 | 886.00 | | 15 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 289.00 | 107 414.00 | | 112 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 914.00 | 43 665.00 | | 36 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 547.00 | 202 258.00 | | 201 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 666.00 | 418 814.00 | | 429 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 490.00 | 166 145.00 | | 179 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 558.00 | | 3 216.00 | 284 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602.00 | 287 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | 249 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 461.00 | | 2 630.00 | 247 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 097.00 | | 586.00 | 37 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 363.00 | 19 405.00 | 602.00 | 182 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 363.00 | 19 405.00 | 602.00 | 182 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 289.00 | 112 289.00 | | 112 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
UX Autres créances clients | 208 695.00 | 208 695.00 | | 208 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 113.00 | 14 056.00 | 22 057.00 | 36 113.00 |
VI Groupe et associés | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 111.00 | 224 242.00 | 11 870.00 | 236 111.00 |
VW T.V.A. | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 547.00 | 179 490.00 | 22 057.00 | 201 547.00 |