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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 806.00 | 3 924.00 | 4 882.00 | 8 806.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 016.00 | 250 006.00 | 32 009.00 | 282 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 475.00 | 112 078.00 | 53 397.00 | 165 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 540.00 | 366 008.00 | 146 532.00 | 512 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 143.00 | 27 622.00 | 156 521.00 | 184 143.00 |
BZ Autres créances | 67 750.00 | | 67 750.00 | 67 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 814.00 | | 125 814.00 | 125 814.00 |
CF Disponibilités | 387 997.00 | | 387 997.00 | 387 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 939.00 | 27 622.00 | 767 317.00 | 794 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 479.00 | 393 630.00 | 913 849.00 | 1 307 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
CU Autres participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 402 000.00 | 202 000.00 | | 402 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 738.00 | 192 384.00 | | 56 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 323.00 | 64 355.00 | | 26 323.00 |
DL TOTAL (I) | 493 446.00 | 467 123.00 | | 493 446.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 435.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 435.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 893.00 | 53 464.00 | | 158 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 335.00 | 207 257.00 | | 129 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 794.00 | 82 525.00 | | 131 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 26 348.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 403.00 | 370 785.00 | | 420 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 849.00 | 844 343.00 | | 913 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 403.00 | 370 785.00 | | 420 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 893.00 | | | 158 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 066.00 | | 296 842.00 | 385 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 155.00 | 51 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 368.00 | 512 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 833.00 | 13 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 380.00 | 447 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 915.00 | | 5 450.00 | 8 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 414.00 | | 137 457.00 | 327 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 737.00 | | 153 935.00 | 48 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 046.00 | 111 929.00 | 17 967.00 | 272 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 189.00 | 568.00 | 833.00 | 4 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 857.00 | 111 361.00 | 17 133.00 | 267 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
6T Sur comptes clients | 27 867.00 | | 245.00 | 27 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 867.00 | | 245.00 | 27 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 302.00 | | 6 680.00 | 34 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 335.00 | 129 335.00 | | 129 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
UX Autres créances clients | 151 039.00 | | | 151 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
VB T. V. A. | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
VI Groupe et associés | 158 893.00 | 158 893.00 | | 158 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 806.00 | 305 270.00 | 3 536.00 | 308 806.00 |
VW T.V.A. | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 403.00 | 420 403.00 | | 420 403.00 |