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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 806.00 | 6 365.00 | 2 441.00 | 8 806.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 137.00 | 246 428.00 | 36 710.00 | 283 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 205.00 | 130 517.00 | 37 687.00 | 168 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 124.00 | | 61 124.00 | 61 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 921.00 | 383 310.00 | 147 612.00 | 530 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 851.00 | | 40 851.00 | 40 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 515.00 | 27 622.00 | 337 894.00 | 365 515.00 |
BZ Autres créances | 45 638.00 | | 45 638.00 | 45 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 318 405.00 | | 318 405.00 | 318 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 066.00 | 27 622.00 | 746 444.00 | 774 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 987.00 | 410 931.00 | 894 056.00 | 1 304 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 124.00 | | | 61 124.00 |
CU Autres participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 432 000.00 | 402 000.00 | | 432 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 061.00 | 56 738.00 | | 53 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 240.00 | 26 323.00 | | 25 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
DL TOTAL (I) | 523 383.00 | 493 446.00 | | 523 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 802.00 | 158 893.00 | | 81 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 578.00 | 129 335.00 | | 103 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 549.00 | 131 794.00 | | 167 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 730.00 | 10.00 | | 6 730.00 |
EA Autres dettes | 11 013.00 | 372.00 | | 11 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 672.00 | 420 403.00 | | 370 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 056.00 | 913 849.00 | | 894 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 672.00 | 420 403.00 | | 370 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 802.00 | | | 81 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 540.00 | | 41 141.00 | 512 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 761.00 | 530 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 761.00 | 452 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 491.00 | | 27 737.00 | 447 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 518.00 | | 13 404.00 | 51 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 008.00 | 40 062.00 | 22 761.00 | 366 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 924.00 | 2 441.00 | | 3 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 085.00 | 37 621.00 | 22 761.00 | 362 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 578.00 | 103 578.00 | | 103 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 189.00 | 52 189.00 | | 52 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 124.00 | 61 124.00 | | 61 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
UX Autres créances clients | 332 411.00 | 332 411.00 | | 332 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
VB T. V. A. | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VC Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 81 802.00 | 81 802.00 | | 81 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
VP Divers | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 824.00 | 473 288.00 | 3 536.00 | 476 824.00 |
VW T.V.A. | 77 609.00 | 77 609.00 | | 77 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 672.00 | 370 672.00 | | 370 672.00 |