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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 447.00 | | 73 447.00 | 73 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AP Constructions | 105 229.00 | 56 431.00 | 48 797.00 | 105 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 514.00 | 20 546.00 | 968.00 | 21 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 336.00 | 17 596.00 | 3 741.00 | 21 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 201.00 | 95 940.00 | 131 261.00 | 227 201.00 |
BT Marchandises | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 921.00 | 2 240.00 | 35 682.00 | 37 921.00 |
BZ Autres créances | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
CF Disponibilités | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 483.00 | 2 240.00 | 80 243.00 | 82 483.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 683.00 | 98 180.00 | 211 504.00 | 309 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
DH Report à nouveau | -59 356.00 | -57 642.00 | | -59 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 036.00 | -1 714.00 | | 3 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 553.00 | 32 105.00 | | 28 553.00 |
DL TOTAL (I) | 6 192.00 | 6 707.00 | | 6 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 334.00 | 82 217.00 | | 68 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 231.00 | 62 463.00 | | 60 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 906.00 | 48 127.00 | | 57 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 965.00 | 10 515.00 | | 16 965.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | 4 513.00 | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 312.00 | 207 833.00 | | 205 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 504.00 | 214 540.00 | | 211 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 592.00 | 207 833.00 | | 155 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 694.00 | 12 982.00 | | 8 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 859.00 | 38 860.00 | 211 719.00 | 172 859.00 |
FG Production vendue services | 104 880.00 | | 104 880.00 | 104 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 739.00 | 38 860.00 | 316 599.00 | 277 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 948.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 948.00 | 3 729.00 | | 2 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 127.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 635.00 | 3 773.00 | | 5 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 706.00 | 3 800.00 | | 5 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 339.00 | 915.00 | | 2 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | 12.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 588.00 | 927.00 | | 2 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 118.00 | 2 873.00 | | 3 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 438.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 254.00 | 346 081.00 | | 326 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 217.00 | 347 795.00 | | 323 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 036.00 | -1 714.00 | | 3 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 101.00 | | 4 000.00 | 224 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 227 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 148 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 814.00 | | | 74 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 979.00 | | 4 000.00 | 144 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 042.00 | 9 799.00 | 900.00 | 87 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 675.00 | 9 799.00 | 900.00 | 85 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 240.00 | 2 240.00 | 2 240.00 | 2 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 240.00 | 2 240.00 | 2 240.00 | 2 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 240.00 | 2 240.00 | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 906.00 | 57 906.00 | | 57 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
UX Autres créances clients | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VB T. V. A. | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 640.00 | 9 920.00 | 42 220.00 | 59 640.00 |
VI Groupe et associés | 60 231.00 | 60 231.00 | | 60 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 752.00 | 62 475.00 | 4 277.00 | 66 752.00 |
VW T.V.A. | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 312.00 | 155 592.00 | 42 220.00 | 205 312.00 |