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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 447.00 | | 73 447.00 | 73 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AP Constructions | 105 229.00 | 63 089.00 | 42 140.00 | 105 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 514.00 | 21 453.00 | 62.00 | 21 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 266.00 | 19 574.00 | 3 693.00 | 23 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 131.00 | 105 482.00 | 123 649.00 | 229 131.00 |
BT Marchandises | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 569.00 | 1 708.00 | 16 862.00 | 18 569.00 |
BZ Autres créances | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
CF Disponibilités | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 672.00 | 1 708.00 | 54 965.00 | 56 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 803.00 | 107 190.00 | 178 613.00 | 285 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
DH Report à nouveau | -56 320.00 | -59 356.00 | | -56 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111.00 | 3 036.00 | | 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 001.00 | 28 553.00 | | 25 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751.00 | 6 192.00 | | 2 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 641.00 | 68 334.00 | | 78 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 626.00 | 60 231.00 | | 54 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 829.00 | 57 906.00 | | 20 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 656.00 | 16 965.00 | | 19 656.00 |
EA Autres dettes | 2 111.00 | 1 876.00 | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 863.00 | 205 312.00 | | 175 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 613.00 | 211 504.00 | | 178 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 032.00 | 155 796.00 | | 136 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 686.00 | 8 694.00 | | 28 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 820.00 | | 225 820.00 | 225 820.00 |
FG Production vendue services | 102 549.00 | | 102 549.00 | 102 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 368.00 | | 328 368.00 | 328 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 542.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 283.00 | 2 948.00 | | 2 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 71.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 582.00 | 5 706.00 | | 3 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 2 339.00 | | 1 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | 249.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | 2 588.00 | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 254.00 | 3 118.00 | | 2 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 816.00 | 326 254.00 | | 335 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 705.00 | 323 217.00 | | 335 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111.00 | 3 036.00 | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 201.00 | | 1 930.00 | 227 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 814.00 | | | 74 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 079.00 | | 1 930.00 | 148 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 940.00 | 9 542.00 | | 95 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 573.00 | 9 543.00 | | 94 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
UX Autres créances clients | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 720.00 | 10 124.00 | 39 595.00 | 49 720.00 |
VI Groupe et associés | 54 626.00 | 54 626.00 | | 54 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 211.00 | 36 934.00 | 4 277.00 | 41 211.00 |
VW T.V.A. | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 628.00 | 136 032.00 | 39 595.00 | 175 628.00 |