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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 662.00 | 3 881.00 | 1 781.00 | 5 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BT Marchandises | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BZ Autres créances | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CF Disponibilités | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 144.00 | 3 881.00 | 15 263.00 | 19 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DH Report à nouveau | -27 901.00 | | | -27 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 936.00 | | | -5 936.00 |
DL TOTAL (I) | -23 756.00 | | | -23 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
FG Production vendue services | 82 561.00 | | 82 561.00 | 82 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 838.00 | | 85 838.00 | 85 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 493.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 104.00 | | | 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 889.00 | | | 89 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 825.00 | | | 95 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 936.00 | | | -5 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 660.00 | | 1.00 | 5 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | | 1.00 | 1 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 134.00 | 4 353.00 | 1 781.00 | 6 134.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
ST Autres comptes | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 311.00 | | | 29 311.00 |