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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 828.00 | 3 881.00 | 1 946.00 | 5 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BT Marchandises | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BZ Autres créances | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CF Disponibilités | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 207.00 | 3 881.00 | 28 326.00 | 32 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DH Report à nouveau | -52 525.00 | | | -52 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
DL TOTAL (I) | -34 163.00 | | | -34 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 489.00 | | | 62 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 489.00 | | | 62 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
FG Production vendue services | 86 299.00 | | 86 299.00 | 86 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 796.00 | | 87 796.00 | 87 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 658.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | | | 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 582.00 | | | 100 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 302.00 | | | 92 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 786.00 | | 41.00 | 5 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905.00 | | 41.00 | 1 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 708.00 | 2 762.00 | 1 946.00 | 4 708.00 |
VW T.V.A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 489.00 | 62 489.00 | | 62 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | | | 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
ST Autres comptes | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 956.00 | | | 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |