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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
AH Fonds commercial | 428 935.00 | | 428 935.00 | 428 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 583.00 | 17 960.00 | 2 622.00 | 20 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 292.00 | 62 951.00 | 11 342.00 | 74 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 554.00 | 126 871.00 | 451 683.00 | 578 554.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 103 335.00 | | 103 335.00 | 103 335.00 |
CF Disponibilités | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 011.00 | | 134 011.00 | 134 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 565.00 | 126 871.00 | 585 694.00 | 712 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 590.00 | 167 590.00 | | 167 590.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 434.00 | 51 832.00 | | 39 434.00 |
DL TOTAL (I) | 215 847.00 | 228 222.00 | | 215 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 101.00 | 134 221.00 | | 119 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 378.00 | 41 717.00 | | 60 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 256.00 | 46 743.00 | | 37 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 310.00 | 83 711.00 | | 43 310.00 |
EA Autres dettes | 109 802.00 | 89 343.00 | | 109 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 847.00 | 395 734.00 | | 369 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 694.00 | 623 956.00 | | 585 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 594.00 | 277 171.00 | | 266 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 224.00 | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 322.00 | | 557 322.00 | 557 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 322.00 | | 557 322.00 | 557 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 274.00 | 17 415.00 | | 12 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 169.00 | 10 823.00 | | 4 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 182.00 | 884.00 | | 1 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | 79.00 | | 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024.00 | 79.00 | | 2 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 539.00 | 6 484.00 | | 4 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 185.00 | 568 100.00 | | 581 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 750.00 | 516 268.00 | | 541 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 434.00 | 51 832.00 | | 39 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 393.00 | | 134.00 | 748 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 973.00 | 578 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 973.00 | 94 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 935.00 | | | 428 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 848.00 | | | 264 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 650.00 | | 134.00 | 8 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 673.00 | 6 979.00 | 168 740.00 | 242 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 633.00 | 6 979.00 | 168 740.00 | 288 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 802.00 | 109 802.00 | | 109 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 788.00 | 15 534.00 | 65 531.00 | 118 788.00 |
VI Groupe et associés | 60 378.00 | 60 378.00 | | 60 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 939.00 | | | 90 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 080.00 | 116 080.00 | | 116 080.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 847.00 | 266 594.00 | 65 531.00 | 369 847.00 |