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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 487.00 | 137 093.00 | 122 395.00 | 259 487.00 |
040 Immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 942.00 | 146 557.00 | 127 385.00 | 273 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 448.00 | 496.00 | 39 952.00 | 40 448.00 |
072 Créances – Autres | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
084 Disponibilités | 166 340.00 | | 166 340.00 | 166 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 740.00 | 496.00 | 238 244.00 | 238 740.00 |
110 Total général Actif | 512 682.00 | 147 053.00 | 365 628.00 | 512 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 277 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 217.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 401.00 | 71 000.00 | | 82 401.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 238.00 | 71 000.00 | | 91 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
242 Autres charges externes. | 2 236.00 | 1 703.00 | | 2 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | 1 792.00 | | 2 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 320.00 | 15 096.00 | | 6 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 789.00 | 39 297.00 | | 62 789.00 |
256 Dotations aux provisions | 496.00 | | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 456.00 | 57 888.00 | | 79 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 782.00 | 13 112.00 | | 11 782.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | 10 530.00 | | 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 635.00 | 2 500.00 | | 18 635.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 309.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 017.00 | 1 404.00 | | 23 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 2 177.00 | | 1 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 298.00 | 22 252.00 | | 6 298.00 |