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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 343 505.00 | 277 349.00 | 66 156.00 | 343 505.00 |
040 Immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 960.00 | 286 814.00 | 71 146.00 | 357 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
072 Créances – Autres | 192 378.00 | | 192 378.00 | 192 378.00 |
084 Disponibilités | 83 416.00 | | 83 416.00 | 83 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 969.00 | | 286 969.00 | 286 969.00 |
110 Total général Actif | 644 929.00 | 286 814.00 | 358 115.00 | 644 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 902.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 313.00 | 27 495.00 | | 35 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 826.00 | 18 999.00 | | 24 826.00 |
230 Autres produits | 23 911.00 | 1 408.00 | | 23 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 050.00 | 47 902.00 | | 84 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 919.00 | 23 233.00 | | 19 919.00 |
242 Autres charges externes. | 52 174.00 | 1 818.00 | | 52 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | 583.00 | | 1 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 472.00 | 12 235.00 | | 4 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 625.00 | 41 570.00 | | 32 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 322.00 | 79 439.00 | | 110 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 272.00 | -31 537.00 | | -26 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 750.00 | 729.00 | | 28 750.00 |
294 Charges financières | 300.00 | 115.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 179.00 | -31 058.00 | | 2 179.00 |