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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 711.00 | 10 665.00 | 5 045.00 | 15 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 061.00 | 10 665.00 | 7 395.00 | 18 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 773.00 | | 56 773.00 | 56 773.00 |
BZ Autres créances | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CF Disponibilités | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 454.00 | | 71 454.00 | 71 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 515.00 | 10 665.00 | 78 849.00 | 89 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 891.00 | | | -7 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
DL TOTAL (I) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | | | 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 854.00 | | | 73 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 849.00 | | | 78 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 854.00 | | | 73 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 683.00 | | 40 683.00 | 40 683.00 |
FG Production vendue services | 267 819.00 | | 267 819.00 | 267 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 502.00 | | 308 502.00 | 308 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 990.00 | | | 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 288.00 | | | 318 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 901.00 | | | 312 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 518.00 | 1 147.00 | | 9 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 518.00 | 1 147.00 | | 9 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | | | 866.00 |
VI Groupe et associés | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 074.00 | 68 074.00 | | 68 074.00 |
VW T.V.A. | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 854.00 | 73 854.00 | | 73 854.00 |