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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 272.00 | 14 888.00 | 4 384.00 | 19 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 182.00 | 14 888.00 | 10 294.00 | 25 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 519.00 | | 88 519.00 | 88 519.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 311.00 | | 100 311.00 | 100 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 493.00 | 14 888.00 | 110 605.00 | 125 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427.00 | | | 427.00 |
DL TOTAL (I) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 626.00 | | | 78 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 688.00 | | | 103 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 605.00 | | | 110 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 688.00 | | | 103 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 069.00 | | 156 069.00 | 156 069.00 |
FG Production vendue services | 412 770.00 | | 412 770.00 | 412 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 839.00 | | 568 839.00 | 568 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397.00 | |
FQ Autres produits | | | -955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 194.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 397.00 | | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | | | -1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 782.00 | | | 568 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 354.00 | | | 568 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427.00 | | | 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 075.00 | | 2 107.00 | 23 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 165.00 | | 2 107.00 | 17 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 694.00 | 2 194.00 | | 12 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 694.00 | 2 194.00 | | 12 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UX Autres créances clients | 87 637.00 | 87 637.00 | | 87 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 680.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 729.00 | 94 729.00 | | 94 729.00 |
VW T.V.A. | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 688.00 | 103 688.00 | | 103 688.00 |