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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 176.00 | 84 434.00 | 26 742.00 | 111 176.00 |
040 Immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 773.00 | 84 984.00 | 26 789.00 | 111 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 315.00 | | 37 315.00 | 37 315.00 |
072 Créances – Autres | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
084 Disponibilités | 35 238.00 | | 35 238.00 | 35 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 570.00 | | 82 570.00 | 82 570.00 |
110 Total général Actif | 194 343.00 | 84 984.00 | 109 359.00 | 194 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 153.00 | | | 290 153.00 |
230 Autres produits | 616.00 | | | 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 769.00 | | | 290 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 371.00 | | | 95 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
242 Autres charges externes. | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 427.00 | | | 119 427.00 |
252 Charges sociales | 55 415.00 | | | 55 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 260.00 | | | 306 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 491.00 | | | -15 491.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 756.00 | | | -15 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 309.00 | | | 112 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 537.00 | | | 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 422.00 | | | 22 422.00 |