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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 838.00 | 88 575.00 | 23 262.00 | 111 838.00 |
040 Immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 434.00 | 89 125.00 | 23 309.00 | 112 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
072 Créances – Autres | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
084 Disponibilités | 30 943.00 | | 30 943.00 | 30 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 324.00 | | 71 324.00 | 71 324.00 |
110 Total général Actif | 183 758.00 | 89 125.00 | 94 633.00 | 183 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 538.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 804.00 | | | 290 804.00 |
230 Autres produits | 240.00 | | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 044.00 | | | 291 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 833.00 | | | 90 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 411.00 | | | 411.00 |
242 Autres charges externes. | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 341.00 | | | -17 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 031.00 | | | 99 031.00 |
252 Charges sociales | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
262 Autres charges | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 742.00 | | | 275 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 773.00 | | | 111 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 614.00 | | | 21 614.00 |