| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CF Disponibilités | 233 862.00 | | 233 862.00 | 233 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 922.00 | | 274 922.00 | 274 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 922.00 | | 274 922.00 | 274 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -517 183.00 | -504 678.00 | | -517 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 318.00 | -12 506.00 | | 300 318.00 |
DL TOTAL (I) | -215 865.00 | -516 183.00 | | -215 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 902.00 | 934 174.00 | | 487 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 168.00 | | 2 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 788.00 | 1 112 504.00 | | 490 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 922.00 | 596 320.00 | | 274 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 788.00 | 1 112 504.00 | | 490 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 012.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 487 902.00 | | | 487 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 106 899.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 107 926.00 | |
FM Production stockée | | | -560 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 250.00 | | | -9 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 934.00 | 21 518.00 | | 546 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 616.00 | 34 023.00 | | 246 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 318.00 | -12 506.00 | | 300 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 487 902.00 | 487 902.00 | | 487 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 788.00 | 490 788.00 | | 490 788.00 |