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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 850 208.00 | | 850 208.00 | 850 208.00 |
BZ Autres créances | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CF Disponibilités | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 573.00 | | 864 573.00 | 864 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 573.00 | | 864 573.00 | 864 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 865.00 | -517 183.00 | | -216 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 465.00 | 300 318.00 | | -29 465.00 |
DL TOTAL (I) | -245 330.00 | -215 865.00 | | -245 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 903.00 | 487 902.00 | | 609 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 161.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 109 903.00 | 490 788.00 | | 1 109 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 573.00 | 274 922.00 | | 864 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 490 788.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 11 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 687.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -810 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 687.00 | 546 934.00 | | 11 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 152.00 | 246 616.00 | | 41 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 465.00 | 300 318.00 | | -29 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 609 903.00 | 609 903.00 | | 609 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 903.00 | 1 109 903.00 | | 1 109 903.00 |