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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 660.00 | 50 321.00 | 25 339.00 | 75 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 117.00 | 51 538.00 | 42 579.00 | 94 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 777.00 | 101 859.00 | 67 918.00 | 169 777.00 |
BZ Autres créances | 68 949.00 | | 68 949.00 | 68 949.00 |
CF Disponibilités | 221 735.00 | | 221 735.00 | 221 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 241.00 | | 291 241.00 | 291 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 018.00 | 101 859.00 | 359 159.00 | 461 018.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 139 559.00 | 74 734.00 | | 139 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 299.00 | 64 825.00 | | 73 299.00 |
DL TOTAL (I) | 215 058.00 | 141 759.00 | | 215 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 857.00 | 2 326.00 | | 16 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 103.00 | 31 291.00 | | 50 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 088.00 | 35 160.00 | | 73 088.00 |
EA Autres dettes | 4 053.00 | 45 332.00 | | 4 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 101.00 | 114 108.00 | | 144 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 159.00 | 255 867.00 | | 359 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 101.00 | 114 108.00 | | 144 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 036.00 | | 29 861.00 | 199 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 120.00 | 169 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 695.00 | 169 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 611.00 | | 29 861.00 | 198 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 216.00 | 20 053.00 | 54 410.00 | 136 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 216.00 | 20 053.00 | 54 410.00 | 136 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 103.00 | 50 103.00 | | 50 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VB T. V. A. | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
VI Groupe et associés | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VP Divers | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 506.00 | 69 506.00 | | 69 506.00 |
VW T.V.A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 101.00 | 144 101.00 | | 144 101.00 |