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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 281.00 | 59 822.00 | 30 458.00 | 90 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 801.00 | 62 348.00 | 37 453.00 | 99 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 081.00 | 122 170.00 | 76 911.00 | 199 081.00 |
BZ Autres créances | 69 774.00 | | 69 774.00 | 69 774.00 |
CF Disponibilités | 237 456.00 | | 237 456.00 | 237 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 794.00 | | 307 794.00 | 307 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 876.00 | 122 170.00 | 384 706.00 | 506 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 212 858.00 | 139 559.00 | | 212 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 392.00 | 73 299.00 | | 64 392.00 |
DL TOTAL (I) | 279 450.00 | 215 058.00 | | 279 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 16 857.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 859.00 | 50 103.00 | | 28 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 337.00 | 73 088.00 | | 76 337.00 |
EA Autres dettes | | 4 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 256.00 | 144 101.00 | | 105 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 706.00 | 359 159.00 | | 384 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 256.00 | 144 101.00 | | 105 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 777.00 | | 29 304.00 | 169 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 777.00 | | 20 304.00 | 169 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 859.00 | 20 311.00 | | 101 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 859.00 | 20 311.00 | | 101 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 881.00 | 71 881.00 | | 71 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VB T. V. A. | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VP Divers | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 338.00 | 70 338.00 | | 70 338.00 |
VW T.V.A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 256.00 | 105 256.00 | | 105 256.00 |