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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 660.00 | 173.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 589.00 | 52 682.00 | 6 907.00 | 59 589.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 179.00 | 56 859.00 | 63 320.00 | 120 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 157.00 | | 83 157.00 | 83 157.00 |
BZ Autres créances | 2 011 805.00 | | 2 011 805.00 | 2 011 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 094 961.00 | | 2 094 961.00 | 2 094 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 140.00 | 56 859.00 | 2 158 281.00 | 2 215 140.00 |
CU Autres participations | 37 010.00 | | 37 010.00 | 37 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 192 090.00 | -1 320 196.00 | | -1 192 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 920.00 | 128 107.00 | | 7 920.00 |
DL TOTAL (I) | -1 143 469.00 | -1 151 390.00 | | -1 143 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 470.00 | 5 168.00 | | 2 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095 608.00 | 2 087 268.00 | | 2 095 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 036.00 | 621 372.00 | | 613 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 819.00 | 302 367.00 | | 360 819.00 |
EA Autres dettes | 29 818.00 | 3 000.00 | | 29 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 751.00 | 3 019 174.00 | | 3 301 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 281.00 | 1 867 784.00 | | 2 158 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 144.00 | 931 907.00 | | 1 006 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 470.00 | 5 168.00 | | 2 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 275 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 591.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 219.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 649.00 | 38 435.00 | | 14 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 649.00 | 38 435.00 | | 14 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 649.00 | -32 216.00 | | -14 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 649.00 | 1 203 724.00 | | 277 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 729.00 | 1 075 618.00 | | 269 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 920.00 | 128 107.00 | | 7 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 384.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 799.00 | | | 119 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 421.00 | | | 60 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 267.00 | 6 591.00 | | 50 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 750.00 | 6 591.00 | | 46 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 036.00 | 613 036.00 | | 613 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125 425.00 | 29 818.00 | | 2 125 425.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 83 157.00 | | | 83 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VP Divers | 2 011 805.00 | | | 2 011 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 819.00 | 360 819.00 | | 360 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 191.00 | 2 094 961.00 | 19 230.00 | 2 114 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 751.00 | 1 006 144.00 | | 3 101 751.00 |