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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 589.00 | 57 059.00 | 2 530.00 | 59 589.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 179.00 | 61 409.00 | 58 770.00 | 120 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 133.00 | | 278 133.00 | 278 133.00 |
BZ Autres créances | 2 020 999.00 | | 2 020 999.00 | 2 020 999.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 187.00 | | 2 299 187.00 | 2 299 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 365.00 | 61 409.00 | 2 357 957.00 | 2 419 365.00 |
CU Autres participations | 37 010.00 | | 37 010.00 | 37 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 184 169.00 | -1 192 090.00 | | -1 184 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 344.00 | 7 920.00 | | 172 344.00 |
DL TOTAL (I) | -971 125.00 | -1 143 469.00 | | -971 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 470.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545 698.00 | 2 095 608.00 | | 2 545 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 188.00 | 613 036.00 | | 234 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 878.00 | 360 819.00 | | 327 878.00 |
EA Autres dettes | 21 318.00 | 29 818.00 | | 21 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 329 082.00 | 3 301 751.00 | | 3 329 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 957.00 | 2 158 281.00 | | 2 357 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 129 082.00 | 1 006 144.00 | | 3 129 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 470.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 230 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 644.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 550.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 649.00 | 14 649.00 | | 33 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 649.00 | 14 649.00 | | 33 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 272.00 | -14 649.00 | | 17 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 570.00 | 277 649.00 | | 419 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 226.00 | 269 729.00 | | 247 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 344.00 | 7 920.00 | | 172 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 179.00 | | | 120 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 421.00 | | | 60 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 859.00 | 4 550.00 | | 56 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 341.00 | 4 550.00 | | 53 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 188.00 | 234 188.00 | | 234 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 878.00 | 327 878.00 | | 327 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 567 016.00 | 2 567 016.00 | | 2 567 016.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 278 133.00 | 278 133.00 | | 278 133.00 |
VP Divers | 2 020 999.00 | 2 020 999.00 | | 2 020 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 362.00 | 2 299 132.00 | 19 230.00 | 2 318 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 082.00 | 3 129 082.00 | | 3 129 082.00 |