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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 862.00 | | 125 862.00 | 125 862.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 518.00 | 27 580.00 | 1 938.00 | 29 518.00 |
040 Immobilisations financières | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 247.00 | 31 080.00 | 136 167.00 | 167 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
072 Créances – Autres | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
084 Disponibilités | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
110 Total général Actif | 179 034.00 | 31 080.00 | 147 954.00 | 179 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 133.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 896.00 | | | 896.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 113.00 | | | 165 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |