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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 326.00 | 32 996.00 | 1 330.00 | 34 326.00 |
040 Immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 494.00 | 36 496.00 | 7 997.00 | 44 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
084 Disponibilités | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
110 Total général Actif | 45 760.00 | 36 496.00 | 9 264.00 | 45 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 326.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 273.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 553.00 | 55 705.00 | | 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 35 299.00 | | |
230 Autres produits | | 20.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553.00 | 91 623.00 | | 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 395.00 | 9 912.00 | | 395.00 |
242 Autres charges externes. | 13 180.00 | 56 603.00 | | 13 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | 1 437.00 | | 878.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 008.00 | 27 325.00 | | 33 008.00 |
252 Charges sociales | 16 903.00 | 15 258.00 | | 16 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 250.00 | 882.00 | | 2 250.00 |
262 Autres charges | | 30.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 66 613.00 | 111 446.00 | | 66 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 060.00 | -19 822.00 | | -66 060.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 511.00 | 44 265.00 | | 1 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -64 549.00 | 24 440.00 | | -64 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |