| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 030.00 | 765.00 | 2 264.00 | 3 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 060.00 | 7 854.00 | 7 205.00 | 15 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 516.00 | 9 045.00 | 19 470.00 | 28 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BT Marchandises | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CF Disponibilités | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 469.00 | 9 045.00 | 31 423.00 | 40 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 19 463.00 | 18 156.00 | | 19 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 376.00 | 1 307.00 | | -4 376.00 |
DL TOTAL (I) | 15 637.00 | 20 013.00 | | 15 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 315.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 873.00 | 8 640.00 | | 7 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 510.00 | 2 146.00 | | 2 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 785.00 | 11 102.00 | | 15 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 423.00 | 31 116.00 | | 31 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 785.00 | 11 102.00 | | 15 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
FG Production vendue services | 80 726.00 | | 80 726.00 | 80 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 559.00 | | 86 559.00 | 86 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | -79.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 331.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 001.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | 1.00 | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 200.00 | -733.00 | | -2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 347.00 | 93 433.00 | | 90 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 723.00 | 92 125.00 | | 94 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 376.00 | 1 307.00 | | -4 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 886.00 | | 7 660.00 | 20 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 28 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 856.00 | | 7 660.00 | 10 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 714.00 | 2 332.00 | | 6 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 714.00 | 2 332.00 | | 6 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |