| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 445.00 | 17 969.00 | 2 475.00 | 20 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 090.00 | 2 245.00 | 1 845.00 | 4 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 829.00 | 23 244.00 | 14 585.00 | 37 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BT Marchandises | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 76 590.00 | | 76 590.00 | 76 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 939.00 | | 76 939.00 | 76 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 768.00 | 23 244.00 | 91 524.00 | 114 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 49 129.00 | 36 783.00 | | 49 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 807.00 | 12 346.00 | | 3 807.00 |
DL TOTAL (I) | 53 487.00 | 49 679.00 | | 53 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 289.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 369.00 | 6 492.00 | | 7 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 137.00 | 11 773.00 | | 13 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 037.00 | 35 554.00 | | 38 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 524.00 | 85 234.00 | | 91 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 037.00 | 35 554.00 | | 38 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
FG Production vendue services | 92 699.00 | | 92 699.00 | 92 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 319.00 | | 98 319.00 | 98 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 037.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 855.00 | 104 513.00 | | 110 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 048.00 | 92 167.00 | | 107 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 807.00 | 12 346.00 | | 3 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 207.00 | 4 037.00 | | 19 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 207.00 | 4 037.00 | | 19 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |