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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 943.00 | 27 513.00 | 3 430.00 | 30 943.00 |
040 Immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 451.00 | 27 513.00 | 74 938.00 | 102 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
060 Stock marchandises | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
072 Créances – Autres | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
084 Disponibilités | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
110 Total général Actif | 119 067.00 | 27 513.00 | 91 554.00 | 119 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 675.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 554.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 451.00 | | | 102 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 445.00 | | | 4 445.00 |