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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 781.00 | 3 529.00 | 1 252.00 | 4 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 781.00 | 6 029.00 | 149 752.00 | 155 781.00 |
060 Stock marchandises | 106 102.00 | | 106 102.00 | 106 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
084 Disponibilités | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 019.00 | | 118 019.00 | 118 019.00 |
110 Total général Actif | 273 800.00 | 6 029.00 | 267 771.00 | 273 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 232 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 327.00 | 235 245.00 | | 200 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 923.00 | 1 070.00 | | 923.00 |
230 Autres produits | 201.00 | 1.00 | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 451.00 | 236 316.00 | | 201 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 751.00 | 142 998.00 | | 142 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 921.00 | -16 164.00 | | -21 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163.00 | 579.00 | | 163.00 |
242 Autres charges externes. | 57 559.00 | 60 452.00 | | 57 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | 1 028.00 | | 1 606.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 060.00 | 20 740.00 | | 20 060.00 |
252 Charges sociales | 2 712.00 | 2 746.00 | | 2 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 163.00 | | | 163.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 101.00 | 212 382.00 | | 203 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 650.00 | 23 934.00 | | -1 650.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 20.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 958.00 | 6 389.00 | | 5 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 442.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 613.00 | 15 083.00 | | -7 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 366.00 | | | 154 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |