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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 366.00 | 5 866.00 | 148 500.00 | 154 366.00 |
060 Stock marchandises | 86 044.00 | | 86 044.00 | 86 044.00 |
072 Créances – Autres | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
084 Disponibilités | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 385.00 | | 114 385.00 | 114 385.00 |
110 Total général Actif | 268 751.00 | 5 866.00 | 262 885.00 | 268 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 225 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 115.00 | 200 327.00 | | 239 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 441.00 | 923.00 | | 2 441.00 |
230 Autres produits | 81.00 | 201.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 637.00 | 201 451.00 | | 241 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 979.00 | 142 751.00 | | 117 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 058.00 | -21 921.00 | | 20 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 397.00 | 163.00 | | 397.00 |
242 Autres charges externes. | 55 853.00 | 57 559.00 | | 55 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | 1 606.00 | | 1 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 046.00 | 20 060.00 | | 20 046.00 |
252 Charges sociales | 6 255.00 | 2 712.00 | | 6 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 94.00 | 163.00 | | 94.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 9.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 107.00 | 203 101.00 | | 222 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 530.00 | -1 650.00 | | 19 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 5.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 136.00 | 5 958.00 | | 10 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 780.00 | -7 613.00 | | 11 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 781.00 | | | 155 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |