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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 726.00 | 28 616.00 | 9 111.00 | 37 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 079.00 | 28 616.00 | 94 463.00 | 123 079.00 |
BT Marchandises | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BZ Autres créances | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CF Disponibilités | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 572.00 | 28 616.00 | 129 957.00 | 158 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 14 807.00 | 15 238.00 | | 14 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 907.00 | -430.00 | | -17 907.00 |
DL TOTAL (I) | 5 150.00 | 23 057.00 | | 5 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 36.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 520.00 | 118 921.00 | | 106 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 930.00 | 15 116.00 | | 17 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 807.00 | 134 073.00 | | 124 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 957.00 | 157 131.00 | | 129 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 807.00 | 134 073.00 | | 124 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 36.00 | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 872.00 | | 334 872.00 | 334 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 872.00 | | 334 872.00 | 334 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 188.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | 3 702.00 | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 3 702.00 | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402.00 | -3 702.00 | | -1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 474.00 | 353 312.00 | | 335 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 381.00 | 353 743.00 | | 353 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 907.00 | -430.00 | | -17 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 077.00 | | 2.00 | 123 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 351.00 | | 2.00 | 35 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 427.00 | 2 188.00 | | 26 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 427.00 | 2 188.00 | | 26 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 520.00 | 106 520.00 | | 106 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
VW T.V.A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 807.00 | 124 807.00 | | 124 807.00 |