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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 726.00 | 33 286.00 | 4 441.00 | 37 726.00 |
040 Immobilisations financières | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 128.00 | 33 286.00 | 91 842.00 | 125 128.00 |
060 Stock marchandises | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
072 Créances – Autres | 50 345.00 | | 50 345.00 | 50 345.00 |
084 Disponibilités | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 811.00 | | 102 811.00 | 102 811.00 |
110 Total général Actif | 227 939.00 | 33 286.00 | 194 653.00 | 227 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -117 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -107 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 220 238.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 532.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 824.00 | 400 823.00 | | 74 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
230 Autres produits | 3 200.00 | 1 864.00 | | 3 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 024.00 | 402 687.00 | | 112 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 497.00 | 134 942.00 | | 19 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 174.00 | -10 728.00 | | 14 174.00 |
242 Autres charges externes. | 157 668.00 | 175 184.00 | | 157 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 821.00 | 3 223.00 | | 2 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 662.00 | 81 867.00 | | 27 662.00 |
252 Charges sociales | 1 261.00 | 10 568.00 | | 1 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 491.00 | 1 518.00 | | 1 491.00 |
262 Autres charges | | 524.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 224 574.00 | 397 097.00 | | 224 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -112 550.00 | 5 590.00 | | -112 550.00 |
294 Charges financières | 1 106.00 | 381.00 | | 1 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 680.00 | 10 162.00 | | 3 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | -117 337.00 | -4 953.00 | | -117 337.00 |