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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 992.00 | 3 979.00 | 1 013.00 | 4 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 984.00 | 15 637.00 | 3 346.00 | 18 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 096.00 | 19 617.00 | 4 479.00 | 24 096.00 |
BT Marchandises | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 790.00 | | 57 790.00 | 57 790.00 |
BZ Autres créances | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
CF Disponibilités | 161 339.00 | | 161 339.00 | 161 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 979.00 | | 270 979.00 | 270 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 075.00 | 19 617.00 | 275 458.00 | 295 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 292.00 | 51 159.00 | | 80 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 411.00 | 54 133.00 | | 25 411.00 |
DL TOTAL (I) | 160 704.00 | 160 292.00 | | 160 704.00 |
DP Provisions pour risques | 5 542.00 | 4 896.00 | | 5 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 542.00 | 4 896.00 | | 5 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 100.00 | 10 700.00 | | 28 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 532.00 | 59 664.00 | | 36 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 209.00 | 37 175.00 | | 44 209.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 212.00 | 107 539.00 | | 109 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 458.00 | 272 728.00 | | 275 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 112.00 | 96 839.00 | | 81 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 367.00 | | 3 529.00 | 22 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 24 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 23 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 367.00 | | 3 409.00 | 22 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 485.00 | 1 932.00 | 1 800.00 | 19 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 485.00 | 1 932.00 | 1 800.00 | 19 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 896.00 | 5 542.00 | 4 896.00 | 4 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 896.00 | 5 542.00 | 4 896.00 | 4 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 542.00 | 4 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 515.00 | 78 515.00 | | 78 515.00 |
VW T.V.A. | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 112.00 | 81 112.00 | | 81 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | 1 723.00 | | 1 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 218.00 | 2 975.00 | | 4 218.00 |
ST Autres comptes | 77 171.00 | 71 696.00 | | 77 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 903.00 | 3 431.00 | | 4 903.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 931.00 | 18 294.00 | | 11 931.00 |
YT Sous‐traitance | 770.00 | 3 627.00 | | 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 004.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | 263.00 | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 125.00 | 1 986.00 | | 2 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 810.00 | 54 219.00 | | 56 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 277.00 | 34 342.00 | | 32 277.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 063.00 | 88 733.00 | | 87 063.00 |