| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592.00 | 573.00 | 1 019.00 | 1 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 308.00 | 6 830.00 | 2 478.00 | 9 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 795.00 | 11 797.00 | 3 997.00 | 15 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 615.00 | 19 201.00 | 9 414.00 | 28 615.00 |
BT Marchandises | 56 901.00 | | 56 901.00 | 56 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 147.00 | | 105 147.00 | 105 147.00 |
BZ Autres créances | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CF Disponibilités | 241 130.00 | | 241 130.00 | 241 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 486.00 | | 416 486.00 | 416 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 100.00 | 19 201.00 | 425 900.00 | 445 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 419.00 | 110 654.00 | | 129 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 505.00 | 38 765.00 | | 53 505.00 |
DL TOTAL (I) | 237 924.00 | 204 419.00 | | 237 924.00 |
DP Provisions pour risques | 21 643.00 | 20 611.00 | | 21 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 643.00 | 20 611.00 | | 21 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 650.00 | 16 007.00 | | 12 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 382.00 | 44 199.00 | | 107 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 673.00 | 49 093.00 | | 39 673.00 |
EA Autres dettes | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 333.00 | 109 399.00 | | 166 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 900.00 | 334 429.00 | | 425 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 683.00 | 109 399.00 | | 153 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 220.00 | | 600.00 | 29 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 205.00 | 28 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 205.00 | 25 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | 600.00 | 1 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 883.00 | 4 522.00 | 1 205.00 | 15 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 531.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 841.00 | 3 992.00 | 1 205.00 | 15 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 611.00 | 6 743.00 | 5 711.00 | 20 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 611.00 | 6 743.00 | 5 711.00 | 20 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 743.00 | 5 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 382.00 | 107 382.00 | | 107 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 105 147.00 | 105 147.00 | | 105 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 151.00 | 116 231.00 | 1 920.00 | 118 151.00 |
VW T.V.A. | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 683.00 | 153 683.00 | | 153 683.00 |