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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 569.00 | 1 248.00 | 1 817.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 865.00 | 9 431.00 | 15 434.00 | 24 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 787.00 | 10 056.00 | 56 732.00 | 66 787.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 692.00 | | 55 692.00 | 55 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 161.00 | 20 056.00 | 157 105.00 | 177 161.00 |
BT Marchandises | 431 119.00 | 4 497.00 | 426 622.00 | 431 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 620.00 | 11 457.00 | 196 163.00 | 207 620.00 |
BZ Autres créances | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
CF Disponibilités | 173 822.00 | | 173 822.00 | 173 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 495.00 | 15 954.00 | 823 541.00 | 839 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 656.00 | 36 010.00 | 980 646.00 | 1 016 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 490 934.00 | 361 341.00 | | 490 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 907.00 | 142 193.00 | | 60 907.00 |
DL TOTAL (I) | 573 840.00 | 525 534.00 | | 573 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 692.00 | 39 088.00 | | 42 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 510.00 | 85 050.00 | | 90 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 015.00 | 294 404.00 | | 226 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 589.00 | 88 436.00 | | 47 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 806.00 | 506 978.00 | | 406 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 646.00 | 1 032 512.00 | | 980 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 831.00 | 486 682.00 | | 385 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 014.00 | | 56 587.00 | 133 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 439.00 | 177 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 439.00 | 91 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 1 817.00 | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 825.00 | | 48 266.00 | 55 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 188.00 | | 6 504.00 | 49 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 759.00 | 7 361.00 | 10 064.00 | 22 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 759.00 | 6 792.00 | 10 064.00 | 22 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 752.00 | 1 245.00 | 500.00 | 3 752.00 |
6T Sur comptes clients | 8 456.00 | 3 969.00 | 968.00 | 8 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 208.00 | 5 214.00 | 1 468.00 | 12 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 208.00 | 5 214.00 | 1 468.00 | 12 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 214.00 | 1 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 015.00 | 226 015.00 | | 226 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 692.00 | | | 55 692.00 |
UX Autres créances clients | 188 542.00 | | | 188 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 314.00 | 21 339.00 | 20 975.00 | 42 314.00 |
VI Groupe et associés | 90 510.00 | 90 510.00 | | 90 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 245.00 | 234 553.00 | 55 692.00 | 290 245.00 |
VW T.V.A. | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 806.00 | 385 831.00 | 20 975.00 | 406 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 317.00 | 2 793.00 | | 3 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 973.00 | 4 483.00 | | 3 973.00 |
ST Autres comptes | 106 098.00 | 105 598.00 | | 106 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 054.00 | 10 024.00 | | 11 054.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 316.00 | 37 588.00 | | 24 316.00 |
YT Sous‐traitance | 9 177.00 | 6 899.00 | | 9 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 158.00 | 2 124.00 | | 2 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 475.00 | 4 917.00 | | 5 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 103.00 | 365 249.00 | | 280 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 621.00 | 287 699.00 | | 236 621.00 |
ZE Dividendes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 302.00 | 127 003.00 | | 130 302.00 |