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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 633.00 | 20 159.00 | 12 474.00 | 32 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 079.00 | 30 365.00 | 65 714.00 | 96 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 581.00 | | 68 581.00 | 68 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 111.00 | 52 341.00 | 174 770.00 | 227 111.00 |
BT Marchandises | 501 534.00 | 18 725.00 | 482 809.00 | 501 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 809.00 | | 217 809.00 | 217 809.00 |
BZ Autres créances | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CF Disponibilités | 256 903.00 | | 256 903.00 | 256 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 547.00 | 18 725.00 | 965 822.00 | 984 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 658.00 | 71 066.00 | 1 140 592.00 | 1 211 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 382 786.00 | 613 445.00 | | 382 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 802.00 | 59 341.00 | | 138 802.00 |
DL TOTAL (I) | 823 588.00 | 694 786.00 | | 823 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 880.00 | 22 331.00 | | 14 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 911.00 | 50 816.00 | | 39 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 309.00 | 246 886.00 | | 170 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 904.00 | 33 253.00 | | 91 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 004.00 | 361 817.00 | | 317 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 592.00 | 1 056 603.00 | | 1 140 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 358.00 | 354 283.00 | | 313 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 817.00 | | 21 293.00 | 205 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 197.00 | | 18 515.00 | 110 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 803.00 | | 2 778.00 | 65 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 667.00 | 12 674.00 | | 39 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 401.00 | 416.00 | | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 266.00 | 12 258.00 | | 38 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 600.00 | 13 025.00 | 900.00 | 6 600.00 |
6T Sur comptes clients | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 598.00 | 13 025.00 | 9 898.00 | 15 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 598.00 | 13 025.00 | 9 898.00 | 15 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 025.00 | 9 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 309.00 | 170 309.00 | | 170 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 581.00 | | 68 581.00 | 68 581.00 |
UX Autres créances clients | 217 809.00 | 217 809.00 | | 217 809.00 |
VB T. V. A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 510.00 | 10 864.00 | 3 646.00 | 14 510.00 |
VI Groupe et associés | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 692.00 | 226 111.00 | 68 581.00 | 294 692.00 |
VW T.V.A. | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 004.00 | 313 358.00 | 3 646.00 | 317 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 388.00 | 7 086.00 | | 6 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 658.00 | 5 818.00 | | 6 658.00 |
ST Autres comptes | 91 722.00 | 89 075.00 | | 91 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 200.00 | 13 000.00 | | 14 200.00 |
YT Sous‐traitance | 1 330.00 | 2 356.00 | | 1 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 215.00 | 2 159.00 | | 2 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 603.00 | 9 245.00 | | 8 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 051.00 | 258 758.00 | | 355 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 858.00 | 181 442.00 | | 263 858.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 910.00 | 110 249.00 | | 113 910.00 |