| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 454.00 | 215.00 | 3 239.00 | 3 454.00 |
AH Fonds commercial | 443 301.00 | | 443 301.00 | 443 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 65 918.00 | 38 594.00 | 27 324.00 | 65 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 327.00 | 18 435.00 | 55 891.00 | 74 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 377.00 | 56 719.00 | 9 658.00 | 66 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 095.00 | | 46 095.00 | 46 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 470.00 | 113 963.00 | 585 507.00 | 699 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BZ Autres créances | 178 878.00 | | 178 878.00 | 178 878.00 |
CF Disponibilités | 212 917.00 | | 212 917.00 | 212 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 962.00 | | 398 962.00 | 398 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 433.00 | 113 963.00 | 984 470.00 | 1 098 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 541 107.00 | 413 473.00 | | 541 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 740.00 | 127 634.00 | | 225 740.00 |
DL TOTAL (I) | 775 097.00 | 549 357.00 | | 775 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 036.00 | | | 92 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 187.00 | 6 068.00 | | 41 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 151.00 | 71 820.00 | | 76 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 373.00 | 111 172.00 | | 209 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 470.00 | 660 529.00 | | 984 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 449.00 | 111 172.00 | | 152 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 562.00 | | 71 351.00 | 595 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -46 095.00 | 13 537.00 | 699 470.00 | -46 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 416.00 | 446 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -46 095.00 | 8 121.00 | 252 716.00 | -46 095.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 810.00 | | 3 360.00 | 448 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 751.00 | | 67 991.00 | 146 751.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -46 095.00 | | | -46 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VC Groupe et associés | 139 177.00 | | | 139 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 036.00 | 35 112.00 | 56 924.00 | 92 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 404.00 | | | 112 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 878.00 | 178 878.00 | | 178 878.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 373.00 | 152 449.00 | 56 924.00 | 209 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 719.00 | 3 997.00 | | 4 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 574.00 | 11 867.00 | | 26 574.00 |
ST Autres comptes | 79 463.00 | 57 870.00 | | 79 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 413.00 | 47 040.00 | | 69 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | 1 101.00 | | 1 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 097.00 | 5 098.00 | | 6 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 443.00 | 119 730.00 | | 175 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 381.00 | 44 514.00 | | 97 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 450.00 | 116 777.00 | | 376 450.00 |