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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
AH Fonds commercial | 443 301.00 | | 443 301.00 | 443 301.00 |
AP Constructions | 58 891.00 | 38 390.00 | 20 500.00 | 58 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 188.00 | 41 039.00 | 96 149.00 | 137 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 299.00 | 60 386.00 | 214 913.00 | 275 299.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 918 133.00 | 143 269.00 | 774 864.00 | 918 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
BZ Autres créances | 185 616.00 | | 185 616.00 | 185 616.00 |
CF Disponibilités | 87 722.00 | | 87 722.00 | 87 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 528.00 | | 281 528.00 | 281 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 661.00 | 143 269.00 | 1 056 392.00 | 1 199 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 566 847.00 | 541 107.00 | | 566 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 806.00 | 225 740.00 | | 198 806.00 |
DL TOTAL (I) | 773 903.00 | 775 097.00 | | 773 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 519.00 | 92 036.00 | | 194 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 581.00 | 41 187.00 | | 30 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 116.00 | 76 151.00 | | 57 116.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 490.00 | 209 373.00 | | 282 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 392.00 | 984 470.00 | | 1 056 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 470.00 | | 297 312.00 | 699 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 095.00 | 32 555.00 | 918 133.00 | 46 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 095.00 | 32 555.00 | 471 378.00 | 46 095.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 755.00 | | | 446 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 716.00 | | 297 312.00 | 252 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 963.00 | 59 497.00 | 30 191.00 | 113 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 3 239.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 748.00 | 56 258.00 | 30 191.00 | 113 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VC Groupe et associés | 118 286.00 | 118 286.00 | | 118 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 519.00 | 35 359.00 | 143 935.00 | 194 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 596.00 | | | 137 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 616.00 | 185 616.00 | | 185 616.00 |
VW T.V.A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 490.00 | 123 329.00 | 143 935.00 | 282 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 293.00 | 4 719.00 | | 6 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 644.00 | 26 574.00 | | 19 644.00 |
ST Autres comptes | 76 921.00 | 79 463.00 | | 76 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 713.00 | 69 413.00 | | 75 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 268 000.00 | 201 000.00 | | 268 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 495.00 | 1 378.00 | | 1 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 788.00 | 6 097.00 | | 7 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 966.00 | 175 443.00 | | 179 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 809.00 | 97 381.00 | | 109 809.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 278.00 | 376 450.00 | | 440 278.00 |