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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 550.00 | 14 928.00 | 9 622.00 | 24 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 439 500.00 | 4 500.00 | 435 000.00 | 439 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 447.00 | 46 882.00 | 18 566.00 | 65 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 897.00 | 66 310.00 | 468 588.00 | 534 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 746.00 | 505.00 | 119 241.00 | 119 746.00 |
BZ Autres créances | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
CF Disponibilités | 273 131.00 | | 273 131.00 | 273 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 423 473.00 | 505.00 | 422 968.00 | 423 473.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 371.00 | 66 815.00 | 891 556.00 | 958 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 449 871.00 | 400 819.00 | | 449 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 808.00 | 53 052.00 | | 122 808.00 |
DL TOTAL (I) | 616 678.00 | 497 871.00 | | 616 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 046.00 | 25 138.00 | | 18 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 926.00 | 13 747.00 | | 9 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 537.00 | 78 881.00 | | 204 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 877.00 | 160 133.00 | | 274 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 556.00 | 658 004.00 | | 891 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 505.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 505.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 046.00 | 7 165.00 | 10 881.00 | 18 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 538.00 | 210 744.00 | | 204 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 742.00 | 150 342.00 | 5 460.00 | 155 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 877.00 | 270 202.00 | 10 881.00 | 274 877.00 |