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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 835.00 | 26 893.00 | 4 943.00 | 31 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 439 500.00 | 4 500.00 | 435 000.00 | 439 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 275.00 | 62 959.00 | 6 316.00 | 69 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 010.00 | 94 352.00 | 451 658.00 | 546 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 203.00 | 505.00 | 85 697.00 | 86 203.00 |
BZ Autres créances | 57 578.00 | | 57 578.00 | 57 578.00 |
CF Disponibilités | 239 569.00 | | 239 569.00 | 239 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 349.00 | 505.00 | 382 844.00 | 383 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 359.00 | 94 857.00 | 834 502.00 | 929 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 604 667.00 | 572 678.00 | | 604 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 477.00 | 51 989.00 | | 40 477.00 |
DL TOTAL (I) | 689 144.00 | 668 667.00 | | 689 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 645.00 | 10 883.00 | | 3 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 638.00 | 42 367.00 | | 41 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 701.00 | 6 967.00 | | 7 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 373.00 | 87 859.00 | | 92 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 358.00 | 148 076.00 | | 145 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 502.00 | 816 743.00 | | 834 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 186.00 | 12 766.00 | 2 600.00 | 84 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 872.00 | 7 120.00 | 2 600.00 | 26 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 314.00 | 5 645.00 | | 57 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 373.00 | 92 373.00 | | 92 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 781.00 | 143 781.00 | | 143 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 181.00 | 143 781.00 | 5 400.00 | 149 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 358.00 | 145 358.00 | | 145 358.00 |