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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615 746.00 | | 615 746.00 | 615 746.00 |
BF Prêts | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 733.00 | 3 831.00 | 615 902.00 | 619 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BZ Autres créances | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CF Disponibilités | 47 689.00 | | 47 689.00 | 47 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 885.00 | | 59 885.00 | 59 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 619.00 | 3 831.00 | 675 787.00 | 679 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 110 460.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 285.00 | 154 851.00 | | 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 821.00 | 60 973.00 | | 57 821.00 |
DL TOTAL (I) | 384 153.00 | 337 331.00 | | 384 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 686.00 | 97 595.00 | | 274 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 877.00 | 8 282.00 | | 5 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 221.00 | 2 135.00 | | 10 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 634.00 | 108 013.00 | | 291 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 787.00 | 445 344.00 | | 675 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 569.00 | 63 507.00 | | 109 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 241.00 | 12 723.00 | | 10 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 466.00 | 143 856.00 | | 180 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 645.00 | 82 882.00 | | 122 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 822.00 | 60 974.00 | | 57 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 036.00 | | | 397 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 906.00 | | | 392 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 130.00 | | 299.00 | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 130.00 | | 299.00 | 4 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 686.00 | 274 686.00 | | 274 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 352.00 | 12 196.00 | 156.00 | 12 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 635.00 | 291 635.00 | | 291 635.00 |