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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615 746.00 | 1 421.00 | 614 324.00 | 615 746.00 |
BF Prêts | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 733.00 | 5 252.00 | 614 480.00 | 619 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BZ Autres créances | 64 556.00 | | 64 556.00 | 64 556.00 |
CF Disponibilités | 45 228.00 | | 45 228.00 | 45 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 657.00 | | 110 657.00 | 110 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 391.00 | 5 252.00 | 725 138.00 | 730 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 11 046.00 | | 31 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 653.00 | 285.00 | | 7 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 655.00 | 57 821.00 | | 154 655.00 |
DL TOTAL (I) | 508 808.00 | 384 153.00 | | 508 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 788.00 | 274 686.00 | | 183 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 127.00 | 5 877.00 | | 7 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 850.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 414.00 | 10 221.00 | | 25 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 329.00 | 291 634.00 | | 216 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 138.00 | 675 787.00 | | 725 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 096.00 | 109 569.00 | | 79 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 638.00 | 30 000.00 | | 1 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 174 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 745.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 763.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 200.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 200.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | -200.00 | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 648.00 | 10 241.00 | | 9 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 676.00 | 180 466.00 | | 298 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 020.00 | 122 645.00 | | 144 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 655.00 | 57 822.00 | | 154 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 734.00 | | | 619 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 902.00 | | | 615 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 183 789.00 | 46 556.00 | 129 010.00 | 183 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 330.00 | 79 097.00 | 129 010.00 | 216 330.00 |