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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 715.00 | 2 641.00 | 74.00 | 2 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 424.00 | 3 658.00 | 6 766.00 | 10 424.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 139.00 | 6 299.00 | 35 840.00 | 42 139.00 |
060 Stock marchandises | 59 283.00 | 299.00 | 58 984.00 | 59 283.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
072 Créances – Autres | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 752.00 | 299.00 | 111 453.00 | 111 752.00 |
110 Total général Actif | 153 891.00 | 6 598.00 | 147 293.00 | 153 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 030.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 792.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 158.00 | 137 307.00 | | 174 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 805.00 | 10 119.00 | | 9 805.00 |
230 Autres produits | 13 645.00 | 2.00 | | 13 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 608.00 | 147 428.00 | | 197 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 632.00 | 72 323.00 | | 96 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 179.00 | -7 821.00 | | -12 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90.00 | 201.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 67 295.00 | 50 093.00 | | 67 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | 365.00 | | 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 620.00 | 3 665.00 | | 2 620.00 |
252 Charges sociales | -39.00 | | | -39.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 707.00 | 457.00 | | 1 707.00 |
256 Dotations aux provisions | 299.00 | 6 813.00 | | 299.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 156 821.00 | 126 100.00 | | 156 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 788.00 | 21 328.00 | | 40 788.00 |
294 Charges financières | 296.00 | 396.00 | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 625.00 | 975.00 | | 13 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | 2 994.00 | | 3 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 390.00 | 16 963.00 | | 23 390.00 |