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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 031.00 | 2 715.00 | 316.00 | 3 031.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 646.00 | 5 786.00 | 5 860.00 | 11 646.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | 3 500.00 | 5 500.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 677.00 | 22 001.00 | 21 675.00 | 43 677.00 |
060 Stock marchandises | 64 977.00 | | 64 977.00 | 64 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
072 Créances – Autres | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 54 565.00 | | 54 565.00 | 54 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 929.00 | | 130 929.00 | 130 929.00 |
110 Total général Actif | 174 606.00 | 22 001.00 | 152 604.00 | 174 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 115.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 206.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 621.00 | 174 158.00 | | 180 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 868.00 | 9 805.00 | | 10 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 315.00 | 13 645.00 | | 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 303.00 | 197 608.00 | | 194 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 530.00 | 96 632.00 | | 83 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 694.00 | -12 179.00 | | -5 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131.00 | 90.00 | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 72 674.00 | 67 295.00 | | 72 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | 395.00 | | 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 054.00 | 2 620.00 | | 8 054.00 |
252 Charges sociales | -319.00 | -39.00 | | -319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 202.00 | 1 707.00 | | 2 202.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 500.00 | 299.00 | | 13 500.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 507.00 | 156 821.00 | | 174 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 796.00 | 40 788.00 | | 19 796.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 296.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 625.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 3 477.00 | | 1 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 880.00 | 23 390.00 | | 17 880.00 |