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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 004.00 | 164 646.00 | 98 359.00 | 263 004.00 |
040 Immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 479.00 | 165 046.00 | 105 434.00 | 270 479.00 |
060 Stock marchandises | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
072 Créances – Autres | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
084 Disponibilités | 51 662.00 | | 51 662.00 | 51 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 893.00 | | 70 893.00 | 70 893.00 |
110 Total général Actif | 341 372.00 | 165 046.00 | 176 327.00 | 341 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 546.00 | | | 221 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 484.00 | | | 219 484.00 |
230 Autres produits | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 845.00 | | | 451 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 001.00 | | | 94 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 196.00 | | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 155 737.00 | | | 155 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 412.00 | | | 126 412.00 |
252 Charges sociales | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
262 Autres charges | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 787.00 | | | 430 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 367.00 | | | 20 367.00 |