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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 834.00 | 190 861.00 | 74 973.00 | 265 834.00 |
040 Immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 309.00 | 191 261.00 | 82 048.00 | 273 309.00 |
060 Stock marchandises | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
072 Créances – Autres | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
084 Disponibilités | 49 101.00 | | 49 101.00 | 49 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 957.00 | | 78 957.00 | 78 957.00 |
110 Total général Actif | 352 266.00 | 191 261.00 | 161 005.00 | 352 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 375.00 | | | 375.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 229 288.00 | 221 546.00 | | 229 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 554.00 | 219 484.00 | | 211 554.00 |
230 Autres produits | 9 754.00 | 10 816.00 | | 9 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 595.00 | 451 845.00 | | 450 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 544.00 | 94 001.00 | | 98 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 998.00 | 196.00 | | -1 998.00 |
242 Autres charges externes. | 169 571.00 | 155 737.00 | | 169 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 070.00 | 16 002.00 | | 10 070.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 585.00 | 126 412.00 | | 131 585.00 |
252 Charges sociales | 12 815.00 | 10 783.00 | | 12 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 215.00 | 26 220.00 | | 26 215.00 |
262 Autres charges | 1 167.00 | 1 436.00 | | 1 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 970.00 | 430 787.00 | | 447 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 625.00 | 21 058.00 | | 2 625.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | 43.00 | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 412.00 | | |
294 Charges financières | | 30.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 116.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 764.00 | 20 367.00 | | 2 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |