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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 675.00 | | 310 675.00 | 310 675.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 70 323.00 | | 70 323.00 | 70 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 023.00 | | 71 023.00 | 71 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 698.00 | | 381 698.00 | 381 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 304 675.00 | | 304 675.00 | 304 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 195 395.00 | 165 307.00 | | 195 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 177.00 | 30 088.00 | | 75 177.00 |
DL TOTAL (I) | 273 873.00 | 198 695.00 | | 273 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 981.00 | 135 701.00 | | 101 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 238.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 836.00 | 2 707.00 | | 5 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 825.00 | 138 655.00 | | 107 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 698.00 | 337 351.00 | | 381 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 595.00 | 36 674.00 | | 33 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 85 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 900.00 | 4 476.00 | | 8 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 826.00 | 77 002.00 | | 121 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 649.00 | 46 914.00 | | 46 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 177.00 | 30 088.00 | | 75 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 675.00 | | | 310 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 675.00 | | | 310 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 981.00 | 27 751.00 | 62 297.00 | 101 981.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 825.00 | 33 595.00 | 62 297.00 | 107 825.00 |