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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 675.00 | | 310 675.00 | 310 675.00 |
BZ Autres créances | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CF Disponibilités | 88 890.00 | | 88 890.00 | 88 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 542.00 | | 94 542.00 | 94 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 217.00 | | 405 217.00 | 405 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 304 675.00 | | 304 675.00 | 304 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 3 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 73 573.00 | 195 395.00 | | 73 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 348.00 | 75 177.00 | | 55 348.00 |
DL TOTAL (I) | 329 221.00 | 273 873.00 | | 329 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 230.00 | 101 981.00 | | 74 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289.00 | | | 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467.00 | 5 836.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 995.00 | 107 825.00 | | 75 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 217.00 | 381 698.00 | | 405 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 130.00 | 33 595.00 | | 17 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 008.00 | | 88 008.00 | 88 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 008.00 | | 88 008.00 | 88 008.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 030.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | 8 900.00 | | 4 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 558.00 | 121 826.00 | | 120 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 209.00 | 46 649.00 | | 65 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 348.00 | 75 177.00 | | 55 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 675.00 | | | 310 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 675.00 | | | 310 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 230.00 | 15 364.00 | 58 865.00 | 74 230.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VW T.V.A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 995.00 | 17 130.00 | 58 865.00 | 75 995.00 |