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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 605.00 | 2 433.00 | 2 173.00 | 4 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 032.00 | 7 433.00 | 57 600.00 | 65 032.00 |
BT Marchandises | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
BZ Autres créances | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CF Disponibilités | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 068.00 | | 54 068.00 | 54 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 101.00 | 7 433.00 | 111 668.00 | 119 101.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 320.00 | -32 724.00 | | -2 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 726.00 | 30 404.00 | | 3 726.00 |
DL TOTAL (I) | 8 006.00 | 4 280.00 | | 8 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 337.00 | 18 502.00 | | 8 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 505.00 | 32 625.00 | | 44 505.00 |
EA Autres dettes | 50 820.00 | 67 082.00 | | 50 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 662.00 | 119 594.00 | | 103 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 668.00 | 123 873.00 | | 111 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 732.00 | | | 63 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 101.00 | 331.00 | | 7 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 101.00 | 331.00 | | 7 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 505.00 | 44 505.00 | | 44 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 435.00 | 7 508.00 | 5 927.00 | 13 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 662.00 | 103 662.00 | | 103 662.00 |