| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 068.00 | 12 010.00 | 8 058.00 | 20 068.00 |
040 Immobilisations financières | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 613.00 | 12 010.00 | 63 603.00 | 75 613.00 |
060 Stock marchandises | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
072 Créances – Autres | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
084 Disponibilités | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
088 Caisse | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 708.00 | | 40 708.00 | 40 708.00 |
110 Total général Actif | 116 322.00 | 12 010.00 | 104 312.00 | 116 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 131.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 876.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 312.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 395 429.00 | 433 755.00 | | 395 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 185.00 | 196.00 | | 7 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 711.00 | 3 342.00 | | 2 711.00 |
230 Autres produits | 4 947.00 | 525.00 | | 4 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 272.00 | 437 818.00 | | 410 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 346.00 | 304 830.00 | | 246 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 270.00 | -9 530.00 | | 9 270.00 |
242 Autres charges externes. | 68 396.00 | 66 861.00 | | 68 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 844.00 | 2 537.00 | | 2 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 036.00 | 72 477.00 | | 71 036.00 |
252 Charges sociales | 17 674.00 | 18 032.00 | | 17 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 284.00 | 2 681.00 | | 3 284.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 12.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 874.00 | 457 899.00 | | 418 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 601.00 | -20 081.00 | | -8 601.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 22 000.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 433.00 | 626.00 | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 794.00 | 1 292.00 | | 794.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 030.00 | | | 73 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |