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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
BZ Autres créances | 149 065.00 | | 149 065.00 | 149 065.00 |
CF Disponibilités | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 961.00 | | 153 961.00 | 153 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 961.00 | | 1 423 961.00 | 1 423 961.00 |
CU Autres participations | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 416 655.00 | | | 416 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 752.00 | | | 137 752.00 |
DL TOTAL (I) | 709 407.00 | | | 709 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 664.00 | | | 709 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 553.00 | | | 714 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 961.00 | | | 1 423 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 147.00 | | | 159 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 752.00 | | | 137 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 613.00 | 154 206.00 | 555 407.00 | 709 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 798.00 | | | 139 798.00 |
VP Divers | 149 065.00 | | | 149 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 789.00 | 149 789.00 | | 149 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 554.00 | 159 147.00 | 555 407.00 | 714 554.00 |