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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
BZ Autres créances | 138 718.00 | | 138 718.00 | 138 718.00 |
CF Disponibilités | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 436.00 | | 141 436.00 | 141 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 436.00 | | 1 411 436.00 | 1 411 436.00 |
CU Autres participations | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 840 346.00 | | | 840 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 278.00 | | | 148 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 624.00 | | | 1 143 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 237.00 | | | 263 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 812.00 | | | 267 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 436.00 | | | 1 411 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 278.00 | | | 148 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VC Groupe et associés | 138 715.00 | 138 715.00 | | 138 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 978.00 | 158 641.00 | 104 337.00 | 262 978.00 |
VI Groupe et associés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 327.00 | | | 150 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 507.00 | 139 507.00 | | 139 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 812.00 | 163 475.00 | 104 337.00 | 267 812.00 |